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首批基金三季报出炉 5G产业链等科技股成市场主线

重庆城 投资理财 2019-10-23 10:05:36

文/ 广州日报全媒体记者 王楚涵

从首批三季报来看,不少基金积极布局5G产业链等科技股,并对四季度市场行情谨慎乐观,认为存在结构性机遇。

整体风险偏好上行

从加仓情况来看,电子等科技板块受基金青睐。如华夏磐晟灵活配置混合型基金适当加大对计算机(云计算)、电子板块(5G和OLED)和医药的配置比例;华夏科技创新混合基金在操作上继续紧握5G创新周期主线,积极配置5G通信产业链,并配置底部反转的消费电子产业链和优秀的芯片设计公司;嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金也在三季度增持了电子行业股票;摩根士丹利华鑫基础行业基金小幅增持了电子板块。

华夏科技创新混合基金三季报中分析,三季度市场大幅反弹,尤其是以5G为代表的科技行业出现了迅速反弹,大量个股创出新高。随着外部环境的缓和,市场整体风险偏好出现一定上行,另一方面,半年报业绩披露,以5G相关产业链为代表的部分科技公司,盈利恢复迅速,ROE筑底恢复趋势明显,带动整体科技板块出现大幅反弹。未来3年,以5G基础设施、终端、应用为代表的新一轮科技周期,将成为市场主线之一,除在该条主线上持续挖掘外,依然看好并积极寻找云计算、企业服务、教育、医药、新能源汽车等行业机会。

值得注意的是,在华夏磐晟灵活配置混合型基金、嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金等对金融、消费、医药和周期股进行减仓的同时,摩根士丹利华鑫基础行业基金则将持仓集中在大消费、金融及部分优质成长个股;合煦智远嘉选混合基金将配置的重点放在较为稳定的医药/物业管理及成长类股票中的新能源车/新能源(如风电)及谷底经营回复的企业上。

四季度存在结构性机遇

摩根士丹利华鑫基础行业基金三季报分析,四季度市场结构性行情的环境没有改变。一方面,以 MSCI相关产品、社保、企业年金为代表的长期资金持续流入,政府继续保持合理充裕的流动性;另一方面,相对看好以医药、食品饮料、家电等为代表的大消费板块,估值相对合理的金融板块以及优质成长股。

合煦智远嘉选混合基金三季报分析,投资主线可概括为“资产荒受益股+景气行业的龙头股+周期底部掘金”。

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